यदि निफ्टी 50 अगले कुछ सत्रों में 24,300 से ऊपर बना रहता है, तो 24,400-24,500 क्षेत्र देखने लायक स्तर होगा। हालाँकि, 24,300 से नीचे की गिरावट बाजार में मजबूती ला सकती है, 24,200 तत्काल समर्थन के रूप में उभरेगा।
26 अगस्त, 2026 के लिए निफ्टी ट्रेड सेटअप
निफ्टी 50 दिन के निचले स्तर से तेजी से उछलकर 24,300 के ऊपर बंद हुआ, जो 20-दिवसीय ईएमए के साथ मेल खाता है, 25 अगस्त को मासिक एफएंडओ समाप्ति सत्र में आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ। गति संकेतकों ने भी और सुधार दिखाया, जबकि सूचकांक अपने लघु और मध्यम अवधि के चलती औसत से ऊपर चला गया। इस बीच, अगस्त के उच्चतम स्तर से तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। इसलिए, यदि सूचकांक अगले कुछ सत्रों में 24,300 से ऊपर बना रहता है, तो 24,400-24,500 क्षेत्र देखने लायक स्तर होगा। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, 24,300 से नीचे की गिरावट बाजार में मजबूती ला सकती है, जिसमें 24,200 तत्काल समर्थन के रूप में उभरेंगे, जिसके बाद 24,000 पर महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा।
लाभदायक ट्रेडों का पता लगाने में आपकी सहायता के लिए हमने यहां 15 डेटा बिंदु एकत्रित किए हैं:
1) निफ्टी 50 के लिए प्रमुख स्तर (24,335)
धुरी बिंदुओं पर आधारित प्रतिरोध: 24,345, 24,397, और 24,481
धुरी बिंदुओं पर आधारित समर्थन: 24,178, 24,126, और 24,042
विशेष गठन: निफ्टी 50 ने दैनिक चार्ट पर एक छोटी निचली बाती के साथ एक लंबी तेजी वाली मोमबत्ती बनाई, जो एक तेजी से संलग्न प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलती जुलती है, हालांकि शास्त्रीय नहीं है, जो सकारात्मक ताकत का संकेत देती है। सूचकांक ने ऊपर की ओर झुकी हुई समर्थन ट्रेंडलाइन का समर्थन लिया और 20-दिवसीय ईएमए से ऊपर चढ़ गया, जबकि लगातार तीसरे सत्र में 50-दिवसीय ईएमए से ऊपर बना रहा। आरएसआई बढ़कर 52.39 हो गया और तेजी के क्रॉसओवर के कगार पर है, जबकि स्टोचैस्टिक आरएसआई ने लगातार चौथे सत्र के लिए अपना सकारात्मक क्रॉसओवर बनाए रखा। इस बीच, एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे रहा, लेकिन लाल हिस्टोग्राम बार लगातार चौथे दिन सिकुड़ गया, जो गति में सुधार और तेजी के रुझान के धीरे-धीरे मजबूत होने का संकेत देता है।
2) बैंक निफ्टी के लिए प्रमुख स्तर (57,514)
धुरी बिंदुओं पर आधारित प्रतिरोध: 57,628, 57,728, और 57,889
धुरी बिंदुओं पर आधारित समर्थन: 57,305, 57,205, और 57,044
फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट पर आधारित प्रतिरोध: 57,685, 58,137
फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट पर आधारित समर्थन: 57,400, 57,135
विशेष गठन: बैंक निफ्टी 12 अंक गिर गया और दिन के निचले स्तर से उबरने के बाद दैनिक चार्ट पर दोनों तरफ ध्यान देने योग्य छाया के साथ एक तेजी वाली मोमबत्ती का निर्माण हुआ, जो तेजी और मंदी के बीच अनिर्णय का संकेत देता है। सूचकांक पूरे महीने समापन आधार पर 50-दिवसीय ईएमए से ऊपर बना रहा, जो बताता है कि व्यापक संरचना सकारात्मक बनी हुई है। हालाँकि, यह अगले सत्र के लिए 20-दिवसीय ईएमए से थोड़ा नीचे रहा, जो अल्पावधि में सावधानी का संकेत देता है। गति संकेतकों ने भी एक पार्श्व प्रवृत्ति की ओर इशारा किया।
3) निफ्टी कॉल विकल्प डेटा
साप्ताहिक विकल्प डेटा के अनुसार, अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,500 स्ट्राइक (54.65 लाख अनुबंधों के साथ) पर केंद्रित था। यह स्तर अल्पावधि में निफ्टी के लिए प्रमुख प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 24,200 स्ट्राइक (38.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट) और 24,300 स्ट्राइक (37.78 लाख कॉन्ट्रैक्ट) हुए।
अधिकतम कॉल राइटिंग 24,500 स्ट्राइक पर देखी गई, जिसमें 20.44 लाख अनुबंध जुड़े, इसके बाद 24,600 और 24,400 स्ट्राइक हुए, जिसमें क्रमशः 12.9 लाख और 9.61 लाख अनुबंध जुड़े। 23,800-24,750 स्ट्राइक बैंड में शायद ही कोई कॉल अनवाइंडिंग देखी गई।
4) निफ्टी पुट ऑप्शन डेटा
पुट पक्ष पर, 24,200 स्ट्राइक में अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट (73.25 लाख अनुबंधों के साथ) है, जो अल्पावधि में निफ्टी के लिए एक प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 24,300 स्ट्राइक (44.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट) और 24,000 स्ट्राइक (41.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट) हुए।
अधिकतम पुट राइटिंग 24,200 स्ट्राइक पर रखी गई थी, जिसमें 48.12 लाख अनुबंध जुड़े थे, इसके बाद 24,100 और 24,250 स्ट्राइक थे, जिसमें क्रमशः 27.87 लाख और 24.64 लाख अनुबंध जुड़े थे। 23,800-24,750 स्ट्राइक बैंड में शायद ही कोई पुट अनवाइंडिंग देखी गई।
5) बैंक निफ्टी कॉल विकल्प डेटा
मासिक विकल्प डेटा के अनुसार, अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18.13 लाख अनुबंधों के साथ 57,500 स्ट्राइक बैंड पर देखा गया था। यह अल्पावधि में सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण स्तर के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 58,000 स्ट्राइक (10.19 लाख कॉन्ट्रैक्ट) और 58,500 स्ट्राइक (3.98 लाख कॉन्ट्रैक्ट) हुए।
अधिकतम कॉल राइटिंग 57,500 स्ट्राइक (5.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ) में देखी गई, इसके बाद 58,000 स्ट्राइक (2.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट) और 58,500 स्ट्राइक (1.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट) में देखी गई। 56,600-58,500 स्ट्राइक बैंड में शायद ही कोई कॉल अनवाइंडिंग देखी गई।
6) बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन डेटा
पुट पक्ष पर, 57,500 स्ट्राइक में अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट (16.96 लाख अनुबंधों के साथ) है, जो अल्पावधि में सूचकांक के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 58,000 हड़ताल (8.32 लाख अनुबंध) और 57,000 हड़ताल (6.14 लाख अनुबंध) हुई।
अधिकतम पुट राइटिंग 57,500 स्ट्राइक (जिसमें 3.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए) पर रखी गई थी, इसके बाद 58,000 स्ट्राइक (2.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट) और 57,000 स्ट्राइक (1.12 लाख कॉन्ट्रैक्ट) थे। 56,600-58,500 स्ट्राइक बैंड में शायद ही कोई पुट अनवाइंडिंग देखी गई।
7) निधि प्रवाह (करोड़ रुपये)
8) पुट-कॉल अनुपात
निफ्टी पुट-कॉल अनुपात (पीसीआर), जो बाजार के मूड को दर्शाता है, 25 अगस्त को बढ़कर 1.17 हो गया, जो पिछले सत्र में 0.83 था।
बढ़ती पीसीआर, या 0.7 से अधिक या 1 से अधिक होने का मतलब है कि व्यापारी कॉल विकल्पों की तुलना में अधिक पुट विकल्प बेच रहे हैं, जो आम तौर पर बाजार में तेजी की भावना के मजबूत होने का संकेत देता है। यदि अनुपात 0.7 से नीचे गिरता है या 0.5 की ओर बढ़ता है, तो यह इंगित करता है कि कॉल में बिक्री पुट्स में बिक्री से अधिक है, जो बाजार में मंदी के मूड को दर्शाता है।
9) भारत VIX
लगातार दो सत्रों की बढ़त के बाद डर गेज, इंडिया वीआईएक्स 3.9 प्रतिशत गिरकर 11.075 पर आ गया और लगभग एक महीने तक अपने अल्पकालिक चलती औसत से नीचे रहा, जो कम अस्थिरता, कम अनिश्चितता और बैलों के बीच निरंतर आराम का संकेत देता है।
10) लॉन्ग बिल्ड-अप (5 स्टॉक)
5 शेयरों में लंबी बिल्ड-अप देखने को मिली. ओपन इंटरेस्ट (ओआई) और कीमत में वृद्धि लंबी स्थिति के निर्माण का संकेत देती है।
11) लॉन्ग अनवाइंडिंग (54 स्टॉक्स)
54 शेयरों में कीमत में गिरावट के साथ-साथ ओपन इंटरेस्ट (ओआई) में गिरावट देखी गई, जो लंबी अनइंडिंग का संकेत है।
12) लघु बिल्ड-अप (5 स्टॉक)
5 शेयरों में कीमत में गिरावट के साथ-साथ ओआई में वृद्धि देखी गई, जो शॉर्ट पोजीशन के निर्माण का संकेत देता है।
13) शॉर्ट-कवरिंग (148 स्टॉक)
148 शेयरों में शॉर्ट-कवरिंग देखी गई, जिसका मतलब है कि कीमत में बढ़ोतरी के साथ-साथ ओआई में भी कमी आई है।
14) उच्च डिलिवरी ट्रेड और उच्च रोलओवर
यहां वे स्टॉक हैं जिनकी डिलीवरी ट्रेडों में उच्च हिस्सेदारी देखी गई। डिलीवरी का उच्च हिस्सा किसी स्टॉक में निवेश (ट्रेडिंग के विपरीत) की रुचि को दर्शाता है।
यहां वे स्टॉक हैं जिनकी समाप्ति के दिन सबसे अधिक रोलओवर देखा गया।
15) एफ एंड ओ प्रतिबंध के तहत स्टॉक
एफएंडओ सेगमेंट के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार-व्यापी स्थिति सीमा का 95 प्रतिशत पार कर जाते हैं।
F&O प्रतिबंध में जोड़े गए स्टॉक: शून्य
F&O प्रतिबंध में बरकरार स्टॉक: शून्य
F&O प्रतिबंध से हटाए गए स्टॉक: शून्य
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